[10흑우매매전략] 거래량도 안보는 10흑우들을 위한 거래량 분석

오늘은 예전에 번역해둔 자료 올림 - 출처

비트코인 트레이딩에 있어서 거래량은 가장 중요한 지표임

 

다른 지표들을 제쳐두더라도 가격과 거래량은 꼭 봐야함. 그냥 봐라

우리가 헥헥거리며 매번 쓰는 기타 여러 지표들은 전부 가격과 거래량으로부터 나온 것이기 때문에 더욱 중요함.

 

목차는 다음과 같고, 이 내용들을 다 마스터하면 최소한 단타에서 봙호두처럼 물리는 일은 없을 것임

 

1. 거래량의 의미 (Meaning)

2. 평균 거래량 (Volume Average)

3. 거래량이 왜 중요한가? - 세력 (Why is volume important-Smart money) 

4. 거래량 추세 (Volume trends and reversals.)

5. 지지/저항에서의 진입 시점 (Entry at Support/Resistance)

6. 결론 (Conclusion)

1. 거래량의 의미 (Meaning)

거래량은 일정 기간동안 거래가 이루어진 양이다.

이거 못알아들었으면 뒤로가기 누르고 모든 자산을 나한테 맡겨라.

가령, 비트코인 매수 1개, 매도 1개 = 거래량 1개로 책정됨.

그러면 아래처럼 계산됨. (Coinmarketcap.com) 

거래량 그 자체로는 쓸모가 없고 가격의 변화와 같이 살펴봐야 그 의미를 확실히 알 수 있음.

 

2. 평균 거래량 (Volume Average)

 

이동평균선의 개념을 다들 알거다. (이평선 모르면 검색) 

이 개념을 거래량에 대입해서 선으로 볼 수 있는게 거래량평균선이라 볼 수 있슴.

트레이딩뷰에서 보통 14일 혹은 20일 간격을 가지고 본다함. 트레이딩뷰에서 설정은 아래 그림처럼 해.

(2주-4주, Crypto는 마켓 닫히는 날이 없으므로 7일 단위로 보면 좋음)

 

3. 거래량이 왜 중요한가? - 세력 (Why is volume important-Smart money) 

 

거래량이 중요한 이유? 

거래량의 증가는 곧 사람들의 관심이 늘어난다는 거고 세력들에 의한 사고 파는 양이 늘어나는 것임.

세력은 재단 혹은 좋은 정보를 미리 알고있는 사람들이라 생각해라. 뭐 어둠의세력 이딴거 없다 그냥 돈많으면 세력임.  

보통 사람들이 알기로는 세력들은 더 좋은 분석을 하고 정보를 손쉽게 얻곤한다고 알려져있음.

그렇기 때문에, 거래량의 상승은 돈많고 머리 똘똘한놈들의 관심이 높아졌다는 것으로 생각할 수 있음.

세력들은 특정 가격대에서 거래량을 올려가며 매수/매도를 함 (그렇지 않은 경우도 있음. 티 안나게 매집하는 경우. 트론같은새끼들). 반대로, 거래량이 낮은경우 생기는 매수/매도는 개인투자자 및 소규모의 기관들이 만들어내는 것이라 할 수 있고 매수/매도세가 약하게 나옴. 

결론 - 높은 거래량 = 세력들의 거래라 할 수 있고 가격의 방향성에 대한 베팅을 유추가능.

5. 거래량 추세 (Volume trends and reversals.)

 

거래량 추세를 다음 4가지 상황을 가지고 살펴보자.

또한 이런 시나리오 하에, 어떻게 진입을 하면 좋을지 알아보자. 위에 안읽고 여기로 내려온새끼들도 있겠지만 괜찮다. 이제시작임. 

 

1. 가격 상승, 거래량 상승 - 이런 추세의 거래량은 상승추세가 이어지도록 지지역할을 해줌. 이런 움직임은 거래량으로 확인할 수 있다. 위의 차트를 보면, 가격의 상승추세는 매우 가파르고 거래량의 확대도 뚜렷. 

2. 가격상승, 거래량 하락 - 1번의 차트에 이어서 바로 다음 구간이네.

거래량이 하락하면서 아주 약간의 가격 상승이 일어나는 케이스다. 차트를 보면, 매도 거래량이 터지고 하락추세를 보임. 그 후, 거래량이 감소하면서 가격의 상승추세 일어남. 완전한 추세 전환(Reversal)이라기보다는 큰 하락에 대한 약간의 조정이라 생각하면 됨. 

 

따라서, 거래량이 뒷받침 되지 않는 상태에서 가격이 오르면 전고점까지 가긴 힘들다. 다 같이 안팔면 안내리긴함.ㅋㅋㅋ 어쨌든, 거래량도 뒷받침되지 않는데 가격추세만 보고 매수포지션을 취할 경우 물릴 수 있음

3. 가격하락, 거래량 상승

이런 경우, 거래량이 하락 추세를 확정짓는 경우.

위 차트를 보면, 어디서 숏포지션을 취하면 좋을 지 표기되어있음. SHORT ENTRY!!

이전까지 거래량이 거래이동평균선 아래에 있다가 거래량이 팍 터지면서 하락추세를 끊임없이 이어가는 모습을 보여줌. 이건 내가 바낸에서 알트 빅쑜칠때 자주 쓰는 방법이기도 함. 숏포지션 진입 후에도 한번 더 거래량이 터지면서 지지선이 붕괴되는 모습. 영어로는 Multi confirmation entry. 고급지노 

 

거래량의 급증이 하락추세로 이어지고 지지하는 영역까지 무너지면, 높은거래량과 높은 모멘텀 진입포지션이 나온다함. (한국말로 좀 이상한데, High volume as well as High momentum entry). 즉, High momentum short은 이전 지지선이 깨졌을때 진입.

 

4. 가격하락, 거래량 하락

이런 형태의 가격하락은 거래량이 동반되지 않아 추세전환이라기 보다는 상승에 대한 조정이라 볼 수 있다.

대형 장대양봉이 터졌지만 3번과 비교했을 때, 숏포지션으로는 그닥 좋지 않음.

위 차트는 2017년 12월의 비트코인, 일봉차트.... 최고점 19700달러에서 거래량이 같이 늘어나지 않았다. 화살표를 잘 봐라. 거래량 이동평균선을 보면 저 때의 거래량이 확연히 낮아.

즉, 평균적으로 봐도 거래량이 낮다. 비교를 해보자면, 18000불 정도일 때와 거래량이 비슷. 거래량으로 봐도 충분히 매도시그널을 주고 있었네.. 불장의 끝...........저때 돈이 많았으면 진짜 개아찔하다 씨바꺼

6. 지지/저항에서의 진입 시점 (Entry at Support/Resistance)

 

지지선에서의 진입포지션 

지지선이 거래량에 의해 뒷받침되는 경우임. 진입시점은 위와같이 단기 저항이 깨지는 지점에서 잡을 수 있고 성공 확률이 꽤 높음. 일명 돌파매매. 시간봉/일봉 마감할 때 잘 봐야함..

저항선 근처에서 거래량이 터진 후, 조정(위꼬리로 확인)받는 부분에서 들어가는게 트레이딩 관점에서 좋음. 숏 때리는 경우도 마찬가지.

 

7. 결론

 

여기까지 씹기본적인 거래량 분석.
거의 모든 트레이딩의 성패는 거래량 분석이라는데, 다음에 또 번역할거 가져와서 써보겠음 (다이버전스, 일목 등등).

난 창작은 엿같아서 안함.